Version: Business Enterprise Advanced
Plattform: Web Android IOS
Rolle: Benutzer Manager Buchhalter Administrator
Sie haben in N2F die Möglichkeit, eine SEPA-Datei für Ihre Bank erstellen zu lassen. Mit dieser Datei können Sie die Überweisung der Beträge für mehrere Mitarbeiter durch Ihre Bank veranlassen.
Diese SEPA-Datei entspricht der EU-Norm und wird daher von jeder europäischen Bank akzeptiert.
So richten Sie die Generierung der Datei in Ihrem N2F-Konto ein:
1) Vorab müssen Sie in den Unternehmensdaten Ihres N2F-Kontos die folgende Option auswählen. Die Datei wird dann bei der Buchung der Spesenabrechnungen erstellt.
In der Webanwendung: Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Unternehmen
2) Anschließend müssen die Bankdaten des zu belastenden Kontos hinterlegt werden, damit diese Daten in der SEPA-Überweisungsdatei hinterlegt werden:
3) Jetzt müssen die Bankdaten der Mitarbeiter in deren Benutzerprofilen hinterlegt werden.
Über die Webanwendung:
Einstellungen – Erweiterte Einstellungen – Benutzer – Reisekosten Rückerstattung
Um der neuen VOP-Regelung zu entsprechen, haben wir das Feld „Kontoinhaber“ hinzugefügt So haben Sie die Möglichkeit, abweichende Kontoinhaberdaten zu hinterlegen, falls die Informationen nicht mit dem Vor- und Nachnamen des N2F-Nutzers übereinstimmen.
Die SEPA-Überweisungsdatei wird bei der Verbuchung der Reisekosten im XML-Format exportiert.
Um diese Datei an die Bank zu übermitteln, laden Sie diese bitte herunter:
Gut zu wissen:
Der im Überweisungsauftrag angegebene Betrag kann vom Gesamtbetrag der Spesenabrechnung abweichen, wenn der Benutzer zum Beispiel offene Vorschüsse hat oder bestimmte Ausgaben nicht erstattungsfähig sind.