Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web Android IOS
Rôle : Utilisateur Manager Comptable Administrateur
Le fait de générer un fichier de virement SEPA depuis N2F permet d'extraire un fichier d'ordre de virement pour plusieurs salariés en une seule fois. Il suffira ensuite de le transmettre directement et simplement à votre banque.
Le fichier de virement SEPA répond à une norme et est accepté par n'importe quelle banque européenne.
Pour le mettre en place dans votre compte N2F :
1/ Vous devez d'abord sélectionner dans la fiche de l'entreprise : N2F génère un fichier de virement (soit seulement, soit en plus du fichier d'écritures comptables).
Ces fichiers seront générés au moment de la comptabilisation des notes de frais.
Depuis l'application Web :
Paramètres - Paramètres avancés - Entreprise - Traitement comptable
2/ Il faut ensuite compléter les coordonnés bancaires de l'entreprise pour que celles-ci soient exportées dans le fichier de virement SEPA comme compte à débiter :
3/ Enfin, il faudra renseigner les coordonnées bancaires des salariés dans leur fiche utilisateur.
Depuis l'application Web :
Paramètres - Paramètres avancés - Utilisateurs - Remboursement des dépenses
Le fichier de virement SEPA est exporté au format XML au moment de la comptabilisation.
Vous devrez le télécharger pour transmission à votre banque.
Astuces :
Le montant renseigné dans l'ordre de virement pourra être différent du montant total de la note de frais :
- Si l'utilisateur a des avances en cours
- Si des dépenses ne sont pas remboursables.